Der Allianz Floating Rate Notes Plus investiert vorwiegend in Anleihen mit variabler Verzinsung (Floating Rate Notes) oder festverzinsliche Anleihen mit maximal 3 Jahren Laufzeit. Der Fonds passt sich flexibel dem Markt an, indem er mehr oder weniger in variabel verzinsliche Anleihen investiert. So können Anleger einerseits durch die variable Verzinsung am Zinsaufwind profitieren und dadurch höhere Renditen erzielen. Andererseits verliert der Fonds nicht an Fahrt, wenn die Zinsen zurückgehen. Denn dann fährt das Fondsmanagement die Zinsänderungssensitivität wieder hoch. In der Vergangenheit hat der Fonds sich kontinuierlich entwickelt. Seine Wertentwicklung verläuft ähnlich stabil wie die von Geldmarktfonds. Ziel ist es, bei einem Anlagehorizont ab drei Monaten vergleichbare Liquidität und Stabilität zu bieten.1
- Jede ausgewählte Anleihe verfügt über ein Investment Grade-Rating, also eine hohe Kreditwürdigkeit des Schuldners (BBB- bis AAA).
- Asset-/Mortgage-Backed Securities und Anleihen ohne Investment-Grade-Rating dürfen nicht erworben werden. Anlageziel ist es, einen Ertrag oberhalb der Verzinsung am Euro-Geldmarkt zu erwirtschaften.
- Der Fonds investiert in kurzlaufende Wertpapiere (mit einer Restlaufzeit von weniger als drei Jahren bei festverzinslichen Papieren).
- Über die Laufzeiten und Zinsen der ausgewählten Papiere kann das Fondsmanagement den Fonds flexibel aussteuern.
- So lässt sich ein möglichst optimiertes Chance-Risiko-Profil umsetzen.
- Die Strategie wird von einem stabilen Portfolio Managementteam mit langjähriger Erfahrung gemanagt.
- Die Strategie kann seit 2010 eine stabile Wertentwicklung bei deutlich höherem Ertrag als am Geldmarkt vorweisen – auch in der aktuellen Niedrigzinsphase.2
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"Dass Anleger des Allianz Floating Rate Notes Plus für jede Zinssituation gut positioniert sind, liegt an seiner dynamischen Mischung aus sehr kurz laufenden, fest verzinslichen Anleihen und variabel verzinslichen Anleihen, so genannten Floating Rate Notes."
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Wenn die Zinsen steigen... |
Wenn die Zinsen fallen... |
Schematische Darstellung
Fondsdetails, Chancen & Risiken
1) Ein Erfolg der Strategie kann nicht garantiert und Verluste nicht ausgeschlossen werden.
2) 2 Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Investieren birgt Risiken. Der Wert einer Anlage und Erträge daraus können sinken oder steigen. Investoren erhalten den investierten Betrag gegebenenfalls nicht in voller Höhe zurück. Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere können für Investoren verschiedene Risiken beinhalten, einschließlich – jedoch nicht ausschließlich – Kreditwürdigkeits-, Zins-, Liquiditätsrisiko und Risiko eingeschränkter Flexibilität. Veränderungen des wirtschaftlichen Umfelds und den Marktbedingungen können diese Risiken beeinflussen, was sich negativ auf den Wert der Investitionen auswirken kann. In Zeiten steigender Nominalzinsen werden die Werte der festverzinslichen Wertpapiere (auch Short-Positionen in Bezug auf festverzinsliche Wertpapiere) im Allgemeinen voraussichtlich zurückgehen. Umgekehrt werden in Zeiten sinkender Zinsen die Werte der festverzinslichen Wertpapiere im Allgemeinen voraussichtlich steigen. Liquiditätsrisiken können möglicherweise dazu führen, dass Kontoauszahlungen oder -rückzahlungen nur mit Verzögerung oder gar nicht möglich sind. Allianz Floating Rate Notes Plus ist ein Teilfonds des Allianz Global Investors Fund SICAV, einer nach luxemburgischem Recht gegründeten offenen Anlagegesellschaft mit variablem Kapital. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Wenn die Währung, in der die frühere Wertentwicklung dargestellt wird, von der Heimatwährung des Anlegers abweicht, sollte der Anleger beachten, dass die dargestellte Wertentwicklung aufgrund von Wechselkursschwankungen höher oder niedriger sein kann, wenn sie in die lokale Währung des Anlegers umgerechnet wird. Dies ist nur zur Information bestimmt und daher nicht als Angebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, zum Abschluss eines Vertrags oder zum Erwerb oder Veräußerung von Wertpapieren zu verstehen. Die hierin beschriebenen Produkte oder Wertpapiere sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder nur bestimmten Anlegerkategorien zum Erwerb verfügbar. Diese Information darf nur im Rahmen des anwendbaren Rechts und insbesondere nicht an Staatsangehörige der USA oder dort wohnhafte Personen verteilt werden. Die darin beschriebenen Anlagemöglichkeiten berücksichtigen nicht die Anlageziele, finanzielle Situation, Kenntnisse, Erfahrung oder besondere Bedürfnisse einer einzelnen Person und sind nicht garantiert. Die dargestellten Einschätzungen und Meinungen sind die des Herausgebers und/oder verbundener Unternehmen zum Veröffentlichungszeitpunkt und können sich – ohne Mitteilung darüber – ändern. Die verwendeten Daten stammen aus verschiedenen Quellen und wurden als korrekt und verlässlich bewertet, jedoch nicht unabhängig überprüft; ihre Vollständigkeit und Richtigkeit sind nicht garantiert. Es wird keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden aus deren Verwendung übernommen, soweit nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht. Bestehende oder zukünftige Angebots- oder Vertragsbedingungen genießen Vorrang. Tagesaktuelle Fondspreise, Verkaufsprospekte, Gründungsunterlagen, aktuelle Halbjahres- und Jahresberichte und wesentliche Anlegerinformationen sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH in Luxemburg (Domizilland des Fonds), bei der österreichischen Informationsstelle Allianz Investmentbank AG, Hietzinger Kai 101-105, A-1130 Wien, beim Herausgeber postalisch oder als Download unter der Adresse regulatory.allianzgi.com erhältlich. Bitte lesen Sie diese alleinverbindlichen Unterlagen sorgfältig vor einer Anlageentscheidung. Dies ist eine Marketingmitteilung herausgegeben von Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.de, eine Kapitalverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet in Deutschland; Sitz: Bockenheimer Landstr. 42-44, 60323 Frankfurt/M., Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt/M., HRB 9340; zugelassen von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). Diese Mitteilung genügt nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen und unterliegt keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung solcher Empfehlungen. Die Vervielfältigung, Veröffentlichung sowie die Weitergabe des Inhalts in jedweder Form ist nicht gestattet.